Dodawaj ogłoszenia, składaj zapytania, promuj swoją Firmę. Jedno konto w systemie vManager pozwala na zarządzanie usługami
na wszystkich portalach Grupy Vertica.pl.
Dodawaj ogłoszenia, składaj zapytania, promuj swoją Firmę. Jedno konto w systemie vManager pozwala na zarządzanie usługami
na wszystkich portalach Grupy Vertica.pl.
Wrocław, dolnośląskie, Polska Dodano: 2026-06-03 | ID oferty: 2835186
We're seeking an entry-level accountant to support bank loan position servicing within mutual funds. You will prepare the daily reconciliation processes and help manage lifecycle events for bank loans under the guidance of senior team members. The role involves hands-on work in Excel and operational platforms, close coordination with internal partners, and a strong focus on control, accuracy, and timeliness
Bachelor's degree in Business, Accounting, Finance, Economics, or Mathematics.
0–3 years in fund accounting, investment operations, or a related field (asset management internships/co-ops a plus).
Proficiency in MS Excel (formulas, pivot tables, lookups) and exposure to Solvas or other accounting systems (helpful).
Basic understanding of mutual fund accounting concepts, willingness to learn bank loan mechanics, NAV principles, and foundational reconciliation skills.
Strong attention to detail, ownership mindset, client-service orientation, ability to meet daily deadlines in a fast-paced environment, and openness to working in-office.
Employment agency entry number 47
this job offer is intended for people over 18 years of age
Assist with core lifecycle activities for bank loan positions within mutual funds
Perform daily cash and position reconciliations across accounting systems, custodians, and sub-ledger administrators data; add comments for breaks and assist in resolution or escalation.
Prepare accounting system transaction loaders for basic journal entries and supporting schedules; ensure tie-outs and clear audit trails under standard procedures.
Support month/quarter-end close activities: follow cutoff timelines, prepare variance explanations, and contribute to certifications and control attestations.
Maintain checklists, SOPs, and control documentation related to loan lifecycle events, reconciliations, and NAV processes.
Collaborate with Clients, Portfolio Management, NAV Operations, Custody, Loan Administration, Compliance, and Technology; communicate clearly and professionally.
Track exceptions and assist in root-cause analyses; contribute ideas for process improvements, data quality checks, and simple automation (primarily in Excel and self-service tools).
Support ad hoc requests, regulatory/audit inquiries, and change initiatives impacting bank loan workflows, systems, or reporting.
Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.
Randstad Polska Sp. z o.o.
W naszym serwisie możesz złożyć zapytanie do wielu firm.
Zapytanie możesz wysłać bezpośrednio do firmy lub o wybrany produkt a nawet całą kategorię produktów.
Poniżej w kilku krokach pokazujemy jak wysłać zapytanie.
1. Skorzystaj z wyszukiwarki wpisując czego szukasz.
2. Zaznacz na liście wyniku wyszukiwania wybrane pozycje.
Możesz także wejść bezpośrednio do katalogu firm lub katalogu produktów i dokonać wyboru.
3. Twój wybór będzie pokazany w górnym pasku portalu. Najedź myszką i kliknij.
4. Następnie kliknij przycisk „Wyślij zapytanie do firm”.
5. Jeżeli nie jesteś zalogowany to włączy się strona z możliwością wyboru w jaki sposób chcesz korzystać z serwisu.
6. Włączy się formularz składania zapytania.
Miejsca, do których składasz zapytania zostały podzielone na zakładki. Na czerwono podświetlone są liczby wybranych firm, produktów itd. Tutaj możesz jeszcze dokonać zmian wyboru.
Wpisz swoje zapytanie, podaj dane kontaktowe i wyślij.
7. My roześlemy Twoje zapytanie do wybranych przez Ciebie firm, a Ty czekaj na odpowiedzi.
8. Chcesz złożyć zapytanie? Kliknij tutaj i wpisz czego szukasz.
